证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2025-051
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容果真、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
至极辅导：
扣划等情形，债券握有东谈主本次回售汇报业务失效。
卖出握有的“科华转债”。猖狂当今，“科华转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者经受回售可能会带来亏本，敬请宏大投资者介怀风险。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7
月 28 日至 2025 年 9 月 5 日聚拢 30 个来回日的收盘价钱低于当期转股价 20.64
元/股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于临了两个计息年度。凭证
《上海科华生物工程股份有限公司公配置行可调遣公司债券召募诠释书》（以下
简称“
《召募诠释书》”）的商定，
“科华转债”的有条件回售条件奏凯。凭证《深
圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调遣公司债券》第二十八条
章程“上市公司应当在自负回售条件的次一来回日开市前露出回售公告，而后在
回售期竣事前每个来回日露出 1 次回售辅导性公告”，公司已于 2025 年 9 月 8
日露出了《对于“科华转债”回售的公告》
（公告编号：2025-048），现联结其他
法律法例的联系章程以及《召募诠释书》的商定，将“科华转债”回售联系事项
再次公告如下：
一、回售情况概括
凭证《召募诠释书》，有条件回售条件的商定如下：在本次刊行的可转债的
临了两个计息年度，若是公司股票在职何聚拢 30 个来回日的收盘价钱低于当期
转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一起或部分按面值加当
期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、
转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债
转股增多的股本）而治愈的情形，则在治愈前的来回日按治愈前的转股价钱和收
盘价钱贪图，在治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“聚拢 30 个来回日”须从转股价钱治愈之后
的第一个来回日起再行贪图。
临了两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次自负后可按上述商定
条件诓骗回售权一次，若在初次自负回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告
的回售汇报期内汇报并践诺回售的，该计息年度不成再诓骗回售权，可转债握有
东谈主不成屡次诓骗部分回售权。
凭证《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“科华转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的将回售的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售汇报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“科华转债”第六个计息年度，即 2025 年 7 月 28 日至 2026
年 7 月 27 日的票面利率），t=44 天（2025 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 10 日，算
头不算尾，其中 2025 年 9 月 10 日为回售汇报期首日）。
贪图可得：IA=100×2.00%×44/365=0.241 元/张（含税）。
由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息、税）。
凭证相关税收法律法例的联系章程，对于握有“科华转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售本体所得为 100.193 元/张；对于握有“科华转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本体所得为 100.241 元/
张；对于握有“科华转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司不代扣代
缴所得税，回售本体所得为 100.241 元/张，自行交纳债券利息所得税。
“科华转债”握有东谈主可回售部分偶然一起未转股的“科华转债”。
“科华转债”
握有东谈主有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款面容
按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调遣公司债券》
等相关章程，上市公司应当在自负回售条件的次一来回日开市前露出回售公告，
而后在回售期竣事前每个来回日露出 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条
件、汇报时间、回售价钱、回售门径、付款纪律、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售汇报期首日的圮绝期限应当不超过 15 个来回日。
公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
诓骗回售权的债券握有东谈主应在 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 16 日的回售
汇报期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。
回售汇报依然证明，不成取销。若是汇报当日未能汇报胜利，可于次日接续汇报
（限汇报期内）。债券握有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对本次回售
权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如已汇报回售的可调遣公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主本次回售汇报业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“科华转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的来回和转股
“科华转债”在回售汇报期内将接续来回，但罢手转股，在吞并来回日内，
若“科华转债”握有东谈主发出来回、转托管、转股、回售等两项或以上报盘央求的，
按以下法例经管央求：来回、回售、转股、转托管。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
