证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-078
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
对于不提前赎回“艾录转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的竟然、准确和圆善，莫得虚
假记录、误导性求教大摘要紧遗漏。
极度请示：
自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日技巧，上海艾录包装股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已得志在贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日
的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱（10.10 元/股）的 130%（含 130%，
即 13.13 元/股），已触发“艾录转债”的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于不提前赎回“艾录转债”的议案》，公司董事会决议本次不提前赎回“艾录转
债”。且改日三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触
发“艾录转债”有条件赎回要求时，公司均不欺诈提前赎回职权。自 2025 年 3
月 11 日后首个交游日起重新谋划，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条
款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否欺诈“艾录转债”的提前赎回职权。
现将关连情况公告如下。
一、可调节公司债券（以下简称“可转债”）基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督管束委员会《对于容许上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经
深圳证券交游所容许，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 23 日向不特定对象刊行（向社会公建造行）可调节公司债券 5,000,000 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发
行用度后，召募资金净额为东谈主民币 490,193,613.19 元。上述召募资金已于 2023 年
字2023第 ZA15429 号《验资答复》。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）容许，公司本次可转债于 2023 年
（三）可调节公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023 年 10 月 27 日）满
六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10
月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技巧付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱情况
笔据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说
明书》
（以下简称“召募阐发书”）刊行要求以及中国证监会对于可调节公司债券
刊行的关连规矩，可转债的运转转股价钱为 10.15 元/股。
集会公司 2023 年度权益分配实行情况，
“艾录转债”的转股价钱作出相应调
整，赈济前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，赈济后转股价钱为 10.10 元/
股。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录
转债”赈济转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
二、有条件赎回要求触发确立的情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可调节公司债券：
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含
；
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱赈济的情
形，则在转股价钱赈济日前的交游日按赈济前的转股价钱和收盘价钱谋划，在转
股价钱赈济日及之后的交游日按赈济后的转股价钱和收盘价钱谋划。
（二）可转债票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
（三）本次有条件赎回要求触发确立的情况
自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日技巧，公司股票已得志在贯穿三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱
（10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股），已触发“艾录转债”的有
条件赎回要求。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议格式
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于不提前赎回“艾录转债”的议案》。集会当前的市集情况及公司自己本体情况，
出于保护投资者利益的磋商，公司董事会决定本次不提前赎回“艾录转债”。未
来三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触发“艾录转
债”有条件赎回要求时，公司均不欺诈提前赎回职权。自 2025 年 3 月 11 日后首
个交游日起重新谋划，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时公司
董事会将另行召开会议决定是否欺诈“艾录转债”的提前赎回职权。
四、公司本体礼貌东谈主、控股激动、抓股百分之五以上的激动、董事、监事、高档
管束东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“艾录转债”的情况以及在改日六个
月内减抓“艾录转债”的筹备
经公司自查，公司本体礼貌东谈主、控股激动、抓股 5%以上激动、董事长陈安
康先生；董事、副总司理张勤女士在本次“艾录转债”赎回条件得志前六个月内
存在交游“艾录转债”情况。具体情况如下：
技巧共计买 技巧共计卖
可转债抓有 期初抓罕有 期末抓罕有
入数目 出数目
东谈主 量（张） 量（张）
（张） （张）
陈安康 1,682,042 0 1,681,912 130
张勤 120,218 0 120,218 0
除以上情形外，公司本体礼貌东谈主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、
监事、高档管束东谈主员在赎回条件得志前的六个月内均不存在交游“艾录转债”的
情形。
截止本公告涌现日，公司未收到公司本体礼貌东谈主、控股激动、抓股 5%以上
的激动、董事、 监事、高档管束东谈主员在改日六个月内减抓“艾录转债”的筹备。
如改日上述主体拟减抓“艾录转债”， 公司将督促其严格按照关连法律法律施展的规
定减抓，并依规执行信息涌现义务（如需）。
五、风险揭示
自 2025 年 3 月 11 日后首个交游日起重新谋划，若“艾录转债”再次触发上
述有条件赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否欺诈“艾录转债”
的提前赎回职权。敬请浩瀚投资者戒备“艾录转债”的二级市集交游风险，审慎
投资。
敬请浩瀚投资者详确了解可调节公司债券关连规矩，并柔和公司后续公告，
戒备投资风险。
六、保荐机构核查认识
经核查，保荐机构觉得：公司本次不提前赎回“艾录转债”的事项还是公司
董事会审议，执行了必要的决议格式，合适《深圳证券交游所创业板股票上市规
则》《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 2 号——创业板上市公司活动运
《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 15 号——可调节公司债券》等相
作》
关法律法律施展的规矩以及《召募阐发书》的关连商定。保荐机构对公司本次不提前
赎回“艾录转债”事项无异议。
七、备查文献
录转债”的核查认识。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
