证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-083
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和好意思满，莫得差错
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相等教导：
有的“力诺转债”。截止本公告密出前的临了一个往将来，“力诺转债”的收盘
价钱高于本次回售价钱。投资者继承回售可能会带来亏损，敬请投资者珍贵风险。
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日
召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，并于 2025 年 9
月 5 日召开了“力诺转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议和 2025 年第二次临时
鼓舞会，上述会议审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。把柄《山
东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）商定，“力诺转债”的附加回售条件奏效。
现将“力诺转债”回售相办事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）触发还售的原因
十一次会议，并于 2025 年 9 月 5 日召开了“力诺转债”2025 年第一次债券握有
东谈主会议和 2025 年第二次临时鼓舞会，上述会议审议通过了《对于变更部分召募资
金 用 途 的议 案 》 ，详 细 内容请 参 见公 司于 2025 年 8 月 21 日在 巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于变更部分召募资金用途的公告》（公告编
号：2025-070）。
把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》
的相干端正，经鼓舞会批准变更召募资金投资项规划，上市公司应当在鼓舞主意
事后 20 个往将来内赋予可调度公司债券握有东谈主一次回售的职权。
（二）附加回售条件
把柄公司《召募诠释书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
“若公司本次刊行的可转债召募资金投资项规划奉行情况与公司在可转债募
集诠释书中的答应情况比较出现紧要变化，且把柄中国证监会或深圳证券来回所
的相干端正被视作变嫌召募资金用途，或被中国证监会或深圳证券来回所认定为
变嫌召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将
其握有的可转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可转
债握有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回
售，该次附加回售讲述期内不奉行回售的，不可从新使附加回售权。”
综上，“力诺转债”的附加回售条件奏效。
（三）回售价钱
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可
转债票面总金额；i 指可转债曩昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起
至本计息年度回售日止的履行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往将来
按治疗前的转股价钱和收盘价钱缠绵，治疗日及之后的往将来按治疗后的转股价
格和收盘价钱缠绵。
其中，i=1%(“力诺转债”第三个计息年度，即 2025 年 8 月 23 日至 2026 年
不算尾，其中 2025 年 9 月 12 日为回售讲述期首日）。
缠绵可得：IA=100*1%*20/365=0.055 元/张（含税）。
综上，“力诺转债”本次回售价钱为 100.055 元/张(含息、税)。
把柄相干税收法律和律例的相干端正，对于握有“力诺转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得为 100.044 元/张；对于握有
“力诺转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售履行可得
为 100.055 元/张；对于握有“力诺转债”的其他债券握有者，公司对当期可转债
利息不代扣代缴所得税，由其他债券握有者自行交纳利息所得税，回售履行可得
为 100.055 元/张。
（四）回售职权
“力诺转债”握有东谈主可回售部分好像一齐未转股的“力诺转债”。“力诺转
债”握有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售行径和付款时势
（一）回售事项的公告期
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自
律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》等相干端正，经鼓舞会批准变更召募资
金投资项规划，上市公司应当在鼓舞主意事后二十个往将来内赋予可调度公司债
券握有东谈主一次回售的职权。相干回售公告至少发布三次，其中，在回售奉行前、
鼓舞会方案公告后五个往将来内至少发布一次，在回售奉行时间至少发布一次，
余下一次回售公告密布的时刻视需要而定。
公司将在指定的袒露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露上述相干回
售的公告，敬请投资者珍贵查阅。
（二）回售事项的讲述期
支配回售权的债券握有东谈主应在 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 18 日的回售
讲述期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。
回售讲述如故阐发，不可排除。如若讲述当日未能讲述得胜，可于次日络续讲述
（限讲述期内）。债券握有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述的，视为对本次回
售权的无条件摒弃。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债
券握有东谈主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款时势
公司将按前述端正的回售价钱回购“力诺转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限牵涉公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵涉公司深圳分公司的相干业务国法，公司资金到账日为 2025 年 9
月 23 日，回售款划拨日为 2025 年 9 月 24 日，投资者回售款到账日为 2025 年 9
月 25 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的来回和转股
“力诺转债”在回售期内将络续来回，在团结往将来内，若“力诺转债”握
有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或两项以上报盘恳求的，按以下国法处罚申
请：来回、回售、转托管。
“力诺转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时间“力诺转债”频频来回。
四、备查文献
券回售的法律意见书；
特此公告！
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
